合诚股份2017年第一季度报告

   鹤城工程商议集团装备货物直达的火车或汽车公司 2017 年最要紧的使驻扎小报

  公司编码: 603909 公司约分: 鹤城份

   鹤城工程商议集团装备货物直达的火车或汽车公司

   2017 年最要紧的使驻扎小报

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   鹤城工程商议集团装备货物直达的火车或汽车公司 2017 年最要紧的使驻扎小报

   含量

  一、 要紧球杆………………………….. ………………………….. ….. 3

  二、 公司根本事件………………………….. ………………………….. . 3

  三、 要紧事项………………………….. ………………………….. ….. 5

  四、 阑尾。 ………………………….. ……… 7

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   鹤城工程商议集团装备货物直达的火车或汽车公司 2017 年最要紧的使驻扎小报

  一、 要紧球杆 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、年长的经管层债权品使驻扎小报的真理、正确、填写,

   不注意虚伪记载、给错误的劝告性的州或有意义的事物忽略,承当个人和协同法律责任。

   本公司承认董事均列席董事会的使驻扎小报。。

   公司职掌人黄和宾、会计师工作职掌人黄爱萍与会计师导致 沈明华

   确保使驻扎日记中财务日记的真理、 正确、 填写。

   本公司最要紧的使驻扎小报不是审计。

  二、 公司根本事件 首要财务数据

   单位: 元 传递: 人民币

   本小报的死 去岁岁末 本小报的死比头年度

   端增减

  总资产 653,157,088.52 657,670,557.63 -0.69

  属于上市公司伙伴的净资产 588,118,768.89 576,619,073.82 1.99

   从年底到小报完毕 从头年纪开端到前年纪的小报 头年同期性增减

   终端

  经纪运动产生的净资产使泛滥 -16,193,923.65 -3,016,678.31 -436.81

   从年底到小报完毕 从头年纪开端到前年纪的小报 头年同期性增减

   终端

  营业进项 64,852,245 61,058,104.48 6.21

  附上于上市公司伙伴的净赚 11,485,846.28 12,686,069.37 -9.46

  属于上市公司伙伴的估及额的估及 11,041,539.68 12,096,982.08 -8.72

  常常利弊得失净赚

  额外的平均率净资产制成品(%) 1.97 6 高处 9 个百分点

  估及非常常性利弊得失后的额外的平均率数 1.90 9 9

   –

  净资产制成品(%)

  根本每股进项(元/股) 0.1149 0.1691 -32.05

  潮解每股进项(元/股) 0.1149 0.1691 -32.05

  非常常性利弊得失文章及装备资产偿付的本息

  √合身 □不合身

   单位: 元 传递: 人民币

   文章 比较期装备资产偿付的本息 说

   明

  非游资利弊得失将吃光喝完 -5,

  对目前的利弊得失的内阁助学金,但它与公司的正规军事情毫不相互关系。,适合状况策略 536,168.12

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   鹤城工程商议集团装备货物直达的火车或汽车公司 2017 年最要紧的使驻扎小报

  规则、更内阁助学金,这些助学金是不偏离的享用的。

  除是你这么说的嘛!各项更的那个营业外进项和收入 -1,

  中小伙伴合法权利(纳税后)的挤入

  所得税挤入 -85,347

   折合 444,306.60

  2.2 小报终端伙伴租费、流行音乐十大畅销唱片伙伴、传递流行音乐十大畅销唱片伙伴(或伙伴无界限的发表)

   单位: 股

  伙伴租费 (深深地) 15,080

   流行音乐十大畅销唱片伙伴持股

   伙伴姓名 终极股权 限定发表 质押或解冻

   (全名) 全部含义 生水垢 (%) 有使适应装备货物数 库存状况 全部含义 伙伴素养

   量

  黄和宾 10,650,000 10.65 10,650,000 质押 1,247,500 海内自然人

  刘德泉 7,800,000 7.80 7,800,000 质押 1,227,300 海内自然人

  何大喜 7,800,000 7.80 7,800,000 无 0 海内自然人

  陈天培 5,250,000 5.25 5,250,000 质押 3,950,000 海内自然人

  林东明 3,712,500 3.71 3,712,500 质押 188,000 海内自然人

  陈俊平 3,562,500 3.56 3,562,500 无 0 海内自然人

  黄爱平 3,487,500 9 3,487,500 质押 723,400 海内自然人

  林高伟 2,887,500 2.89 2,887,500 质押 442,200 海内自然人

  尹俊 1,800,000 1.80 1,800,000 质押 363,000 海内自然人

  刘惠君 1,800,000 1.80 1,800,000 无 0 海内自然人

  李义山 1,800,000 1.80 1,800,000 质押 1,320,000 海内自然人

   十大无法断定失望制约的装备货物富国

  伙伴姓名 富国无界限的失望使适应的装备货物数 装备货物的生和全部含义

   生 全部含义

  李钰成 249,000 人民币合法权利股 249,000

  吴小祯 233,000 人民币合法权利股 233,000

  齐立华 230,900 人民币合法权利股 230,900

  爨方 201,700 人民币合法权利股 201,700

  吴振新 200,000 人民币合法权利股 200,000

  陈露袁 188,100 人民币合法权利股 188,100

  杨长丹 185,300 人民币合法权利股 185,300

  王洲 165,300 人民币合法权利股 165,300

  杨武成 151,200 人民币合法权利股 151,200

  潘春华 127,100 人民币合法权利股 127,100

  是你这么说的嘛!伙伴的相干或无异议的 黄和宾、刘德泉、何大喜、陈天培、陈俊平、林东明、黄爱平、高玮

  静态解说 林八作为全体分歧人士,在分歧行为拟定议定书下,分歧行为一词

   自签字《拟定议定书》之日起至THI满期之日起。

  优先股票伙伴与选举的回复 不合身

  份全部含义的叙述

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   小报终端的优先股票伙伴租费、流行音乐十大畅销唱片优先股票伙伴、前十种优先股票仅限于装备货物富国人。

   况表

  □合身 √ 三号、 要紧事项 公司首要会计师日记文章、财务指标有意义的事物交替的报告及报告

   √合身 □不合身

   单位:元 传递:人民币

   项 目 终端差数 年底差数 增减额 变更生水垢 交替报告辨析

   (现期装备资产偿付的本息) (上半学年的数额)

   首要机关分店

  先付装备资产偿付的本息 7,046,778.12 4,378,290.84 2,668,487.28 60.95% 精诚先报酬

   软件与装备

   款。

   首要机关分店

  存货 8,918,929.34 4,455,769 4,463,165.95 100.17% 集成技术正解释

   耐用的加固工程

   高处。

  年纪在位的 年纪在位的期的

  非使泛滥期 1,052,616.89 1,586,105.77 -533,488.88 -33.64% 俗界的递延费

  动资产 分期还债所致。

   首要机关是因和约做事的。

  周旋赞颂 11,073,527.88 20,541,862.52 -9,468,334.64 -46.09% 商定报酬从科学实验中茫然的的等值的

   款、工程款。

  工作将吃光喝完 首要报应

  薪酬 8,211,338 16,462,935.21 -8,251,603.83 -50.12% 2016 年底年底

   酬金。

  赋税收入和阑尾 477,370.25 2,513,454 2,036,081.09 81.01% 主营高处

   – –

  加 挤入的产生。

   首要兴味搜集

  财务费 -183,003.82 -61,197.45 -121,806.37 199.04% 入高处,恩泽分歧

   由高处造成。

   受控份承认权

  小半伙伴 湖南和男朋友

  利弊得失 -96,859 17,938.01 -114,790 -639.94% 直达的火车或汽车公共服现役的

   司最要紧的使驻扎未

   收益。

  经纪运动 首要机关代购人

  当下的涌现 品、接纳工役制

  黄金使泛滥网 -16,193,923.65 -3,016,678.31 -13,177,245.34 436.81% 付的现钞收入

  额 付给职员

   工作部门

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   付的现钞收入

   前进产生。

   首要机关依靠机械力移动与创立

  值得买的东西运动 定资产、有形资

  当下的涌现 8,240,650.57 15,077,238.44 6,836,587.87 45.34% 制成品及那个俗界的

   – – –

  黄金使泛滥网 资产报应

  额 高处黄金收入

   致。

  筹资运动 首要机关小报期

  当下的涌现 1,368,129.85 9,025,483.87 7,657,354.02 84.84% 不注意新开账户

   – –

  黄金使泛滥网 专款

  额 。

   有意义的事物事项的使行军、挤入及反措施辨析

  √合身 不合身于2017年4月 18 日 ,该公司在上海股票市所的网站 公报号为2017—019

  有意义的事物事项公报 , 公司征发, 2017年4月公司份 17 日紧要停牌,早已在2017年4月

  18 累日。公司接纳:公司将尽快决定可能性的选择停止是你这么说的嘛!有意义的事物事项,分离后10个市不日

  支票是你这么说的嘛!有意义的事物事项可能性的选择等同于有意义的事物质产重组。公司将即时发布这件事情的使行军事件。。

   小报期超期未实行接纳

  □合身 √ 不合身 预测年底至下一小报期终端的累计净赚可能性为失败或许与头年同期性比拟产生有意义的事物变更的警

   代表与报告解说 √ 不合身

   公司名称 鹤城工程商议集团装备货物直达的火车或汽车公司

   法定代劳人 黄和宾

   日期 2017 年 4 月 19 日

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  四、 阑尾

   财务日记

   合财务状况表

   2017 年 3 月 31 日编制单位:鹤城工程商议集团装备货物直达的火车或汽车公司

   单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 不是审计

   文章 终端差数 年底差数

  游资:

   钱币资产 101,205,534.39 125,267,756.69

   结算存货基金

   拆出资产

   它以公允等值的计量,并思索其交替。

  利弊得失财务资产

   衍生资金融资

   应收赞颂票据

   应收赞颂赞颂 250,923,583.84 239,232,246.51

   先付装备资产偿付的本息 7,046,778.12 4,378,290.84

   应收赞颂优质的

   应收赞颂分保赞颂

   分保和约推迟

   应收赞颂利钱

   应收赞颂彩金

   那个应收赞颂款 9,794,520.06 9,697,073.51

   价格看涨而买入返售资金融资

   存货 8,918,929.34 4,455,769

   分为待售资产

   年纪在位的非使泛滥期动资产 1,052,616.89 1,586,105.77

   那个游资 116,879,658.24 116,692,042.82

   游资折合 495,821,620.88 501,309,279.53

  非游资:

   发给信任和垫款

   可供发表资金融资

   富国至逝世值得买的东西

   俗界的应收赞颂款

   俗界的股权值得买的东西

   值得买的东西性事实 18,190,446.20 16,737,518

   固定资产 101,370,996.79 103,433,276.69

   在建工程 67,848.11 69,445.99

   工程物质

   固定资产整理

   制成品性生物质产

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   油气资产

   有形资产 10,834,897.03 10,915,128.23

   冲洗收入

   青睐 1,249,956.77 1,249,956.77

   俗界的递延费 16,694,226.04 15,429,210.17

   递延所得税资产 8,927,096.70 8,526,748.97

   那个非游资

   非游资折合 157,335,467.64 156,361,278.10

   资产一共 653,157,088.52 657,670,557.63

  使泛滥责任:

   短期专款

   向中央开账户专款

   放置放置

   拆入资产

   它以公允等值的计量,并思索其交替。

  利弊得失财务责任

   衍生资金责任

   周旋票据

   周旋赞颂 11,073,527.88 20,541,862.52

   预收装备资产偿付的本息 19,663,959.04 18,084,346.98

   相称回购资金融资款

   监禁和监禁

   工作将吃光喝完薪酬 8,211,338 16,462,935.21

   应交税务费 6,908,839.80 8,907,981.97

   周旋利钱 330.39 405.63

   周旋彩金

   那个应报酬 1,152,812.04 1,467,528.58

   周旋分保赞颂

   保险和约推迟

   代劳许多安全款

   代劳承销品销售安全款

   分为发表责任

   年纪在位的非使泛滥期动责任

   那个使泛滥责任 16,244,581.73 15,080,380

   使泛滥责任折合 63,255,382.26 80,545,449

  非使泛滥责任:

   俗界的专款 409,791.66 506,041.62

   周旋纽带

   内侧的:优先股票

   期本钱证券

   俗界的应报酬

   俗界的工作将吃光喝完薪酬

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   鹤城工程商议集团装备货物直达的火车或汽车公司 2017 年最要紧的使驻扎小报

   专项应报酬

   估计责任

   递延进项

   递延所得税责任

   那个非使泛滥责任

   非使泛滥责任折合 409,791.66 506,041.62

   责任折合 63,665,173.92 81,051,483.81

  承认者合法权利

   股票的 100,000, 100,000,

   那个合法权利器

   内侧的:优先股票

   期本钱证券

   本钱公积 214,665,418.36 214,665,418.36

   减:库存股

   那个倍数进项

   专项贮备 1,797,747.21 1,783,898.42

   盈余公积 16,340,913 16,340,913

   普通风险预备

   未分派增加 255,314,690.09 243,828,843.81

   总公司承认者承认权附上 588,118,768.89 576,619,073.82

   小半伙伴合法权利 1,373,

   承认者合法权利折合 589,491,914.60 576,619,073.82

   责任租费与承认者合法权利 653,157,088.52 657,670,557.63

  法定代劳人: 黄和宾 职掌会计师工作的职掌人: 黄爱平 会计师机构职掌人: 沈明华

   总公司财务状况表

   2017 年 3 月 31 日编制单位:鹤城工程商议集团装备货物直达的火车或汽车公司

   单位:元 传递 :人民币 审计典型: 不是审计

   文章 终端差数 年底差数

  游资:

   钱币资产 56,729,692.20 70,066,993.55

   它以公允等值的计量,并思索其交替。期损

  促成资金融资

   衍生资金融资

   应收赞颂票据

   应收赞颂赞颂 119,123,373 113,768,176.17

   先付装备资产偿付的本息 2,771,060.85 2,264,569.04

   应收赞颂利钱

   应收赞颂彩金

   那个应收赞颂款 112,746,915.43 110,597,135.97

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   鹤城工程商议集团装备货物直达的火车或汽车公司 2017 年最要紧的使驻扎小报

   存货

   分为待售资产

   年纪在位的非使泛滥期动资产 607,916.14 887,406.87

   那个游资 115,153,720.12 115,157,711.08

   游资折合 407,132,677.07 412,741,992.68

  非游资:

   可供发表资金融资

   富国至逝世值得买的东西

   俗界的应收赞颂款

   俗界的股权值得买的东西 56,590,118.45 46,060,118.45

   值得买的东西性事实 12,405,159.69 12,548,542.98

   固定资产 16,235,816 16,701,007.23

   在建工程

   工程物质

   固定资产整理

   制成品性生物质产

   油气资产

   有形资产 1,059,051.09 1,119,811.91

   冲洗收入

   青睐

   俗界的递延费 1,397,303.83 1,464,586.09

   递延所得税资产 3,242,441.93 3,323,316.88

   那个非游资

   非游资折合 90,929,887.35 81,217,383.54

   资产一共 498,062,564.42 493,959,376.22

  使泛滥责任:

   短期专款

   它以公允等值的计量,并思索其交替。期损

  促成资金责任

   衍生资金责任

   周旋票据

   周旋赞颂 4,777,031.87 4,594,526.12

   预收装备资产偿付的本息 7,898,827.70 7,849,400.75

   工作将吃光喝完薪酬 3,449,915.53 6,543,423.05

   应交税务费 2,783,258 3,421,443.59

   周旋利钱

   周旋彩金

   那个应报酬 645,762.05 719,658.22

   分为发表责任

   年纪在位的非使泛滥期动责任

   那个使泛滥责任 10,906,820.31 10,660,949.42

   使泛滥责任折合 30,461,610.64 33,789,405

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   鹤城工程商议集团装备货物直达的火车或汽车公司 2017 年最要紧的使驻扎小报

  非使泛滥责任:

   俗界的专款

   周旋纽带

   内侧的:优先股票

   期本钱证券

   俗界的应报酬

   俗界的工作将吃光喝完薪酬

   专项应报酬

   估计责任

   递延进项

   递延所得税责任

   那个非使泛滥责任

   非使泛滥责任折合

   责任折合 30,461,610.64 33,789,405

  承认者合法权利:

   股票的 100,000, 100,000,

   那个合法权利器

   内侧的:优先股票

   期本钱证券

   本钱公积 215,039,375.40 215,039,375.40

   减:库存股

   那个倍数进项

   专项贮备

   盈余公积 16,393,059.98 16,393,059.98

   未分派增加 136,168,518.40 128,737,539.69

   承认者合法权利折合 467,600,953.78 460,169,975.07

   责任租费与承认者合法权利 498,062,564.42 493,959,376.22

  法定代劳人: 黄和宾 职掌会计师工作的职掌人: 黄爱平 会计师机构职掌人: 沈明华

   合增加表

   2017 年 1—3 月

  编制单位: 鹤城工程商议集团装备货物直达的火车或汽车公司

   单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 不是审计

   文章 比较期装备资产偿付的本息 前期装备资产偿付的本息

  一、营业总进项 64,852,245 61,058,104.48

  内侧的:营业进项 64,852,245 61,058,104.48

   利钱进项

   已赚优质的

   监禁及佣钱进项

  二、营业总本钱 51,099,401.91 45,945,682.76

  内侧的:营业本钱 38,385,750.02 33,101,449.24

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   鹤城工程商议集团装备货物直达的火车或汽车公司 2017 年最要紧的使驻扎小报

   恩泽分收入

   费和佣钱收入

   退保金

   净数还债

   保险和约预备净金的茫然的

   保单奖金收入

   分优质的用

   赋税收入和阑尾加 477,370.25 2,513,454

   失望费 1,375,119.49 1,113,374.88

   经管费 9,674,529.15 7,614,469.87

   财务费 -183,003.82 -61,197.45

   资产减值失败 1,369,636.82 1,664,134.88

   加:公允等值的进项的变更(失败)非常多-

  列)

   值得买的东西付还(失败由-列出) 0

   内侧的:工商业公司和工商业公司的值得买的东西

  益

   恢复进项(失败由-列出)

  三、营业增加(失败由-列出) 13,752,844 15,112,421.72

   加:营业外进项 559,188.17 709,438.60

   内侧的:将吃光喝完非游资 226.50 52.50

   减:营业外收入 29,540.10 7,895.23

   内侧的:非游资将吃光喝完失败 5,376.35 7,894.35

  四、增加租费(全损) “ -” 数字填写 14,282,489.41 15,813,965.09

   减:所得税务费 2,893,497.42 3,109,957.71

  五、净赚(净失败) “- ” 数字填写 11,388,991.99 12,704,007.38

   附上于总公司承认者的净赚 11,485,846.28 12,686,069.37

   小半伙伴利弊得失 -96,859 17,938.01

  六、那个倍数所得纳税后净进项

   应附上于P公司承认者的那个倍数进项的净进项

  额

   (1)不克不及再军衔为利弊得失的那个分解

  进项

   1. 重行用手掂估进项展现的净责任或净资产

  制成品交替

   2. 在合法权利法下,值得买的东西单位不克不及重行混合物

  相称那个利弊得失倍数进项

   (二)那个倍数利弊得失汇总。

  益

   1. 合法权利法下在被值得买的东西单位嗣后将重混合物

  进相称那个利弊得失倍数进项

   2. 发表资金融资公允等值的变更利弊得失

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   鹤城工程商议集团装备货物直达的火车或汽车公司 2017 年最要紧的使驻扎小报

   3. 逝世逝世值得买的东西重行混合物可供发表

  融资利弊得失

   4. 资产使泛滥套期保值利弊得失的无效一份遗产

   5. 外汇财务日记差数

   6. 那个

   附上于小半伙伴的那个倍数所得纳税后净进项

  七、总进项租费 11,388,991.99 12,704,007.38

   附上于总公司承认者的总进项租费 11,485,846.28 12,686,069.37

   附上于小半伙伴的总进项租费 -96,859 17,938.01

  八、每股进项:

   (1)根本每股进项(元/股) 0.1149 0.1691

   (二)每股摊薄进项(元/股) 0.1149 0.1691

  相同时间的事务合,合前的合后的净赚为: 0 元, 合后一个实现的净赚为: 0 元。

  法定代劳人: 黄和宾 职掌会计师工作的职掌人: 黄爱平 会计师机构职掌人: 沈明华

   总公司增加表

   2017 年 1—3 月

  编制单位: 鹤城工程商议集团装备货物直达的火车或汽车公司

   单位: 元 传递: 人民币 审计典型: 不是审计

   文章 比较期装备资产偿付的本息 前期装备资产偿付的本息

  一、营业进项 31,709,824.81 34,549,099.82

   减:营业本钱 19,343,916.18 18,811,369.03

   赋税收入和阑尾加 241,220.04 2,004,801.87

   失望费 255,712.24 304,581.53

   经管费 4,005,980.64 3535436.22

   财务费 -97,158.58 -3,224.02

   资产减值失败 -539,166.34 1,104,794.87

   加:公允等值的进项的变更(失败)非常多-

  列)

   值得买的东西付还(失败由-列出)

   内侧的:工商业公司和工商业公司的值得买的东西

  益

  二、营业增加(失败由-列出) 8,499,320.63 8791340.32

   加:营业外进项 326,405.16 375,564

   内侧的:将吃光喝完非游资

   减:营业外收入 26,522.77 6,109.44

   内侧的:非游资将吃光喝完失败 2,522.77 6,109.42

  三、增加租费(全损)“-”数字填写 8,799,203.02 9,160,792

   减:所得税务费 1,368,224.31 1,462,552.97

  四、净赚(净失败)“-”数字填写 7,430,978.71 7,698,240.25

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   鹤城工程商议集团装备货物直达的火车或汽车公司 2017 年最要紧的使驻扎小报

  五、那个倍数所得纳税后净进项

   (1)不克不及再军衔为利弊得失的那个分解收

   益

   1. 重行用手掂估进项展现的净责任或净资产产

   的变更

   2. 在合法权利法下,值得买的东西单位不克不及重行混合物损

  那个倍数效益分享

   (二)那个倍数利弊得失汇总。益

   1. 合法权利法将在值得买的东西后重行混合物。

   相称那个利弊得失倍数进项

   2. 发表资金融资公允等值的变更利弊得失

   3. 逝世逝世值得买的东西重行混合物可供发表融

   资产利弊得失

   4. 资产使泛滥套期保值利弊得失的无效一份遗产

   5. 外汇财务日记差数

   6. 那个

  六、总进项租费 7,430,978.71 7,698,240.25

  七、每股进项:

   (1)根本每股进项(元/股)

   (二)每股摊薄进项(元/股)

   法定代劳人: 黄和宾 职掌会计师工作的职掌人: 黄爱平 会计师机构职掌人: 沈明华

   合资产使泛滥表

   2017 年 1—3 每月的汇编单元: 鹤城工程商议集团装备货物直达的火车或汽车公司

   单位: 元 传递: 人民币 审计典型: 不是审计

   文章 比较期装备资产偿付的本息 前期装备资产偿付的本息

   一、经纪运动当下的出资产使泛滥:

   失望商品、装备工役制收到的现钞 57,368,211.93 60,486,824.70

   客户存款和交际存款净增额

   从中央开账户专款的净高处

   向那个资金机构高处资净金

   原保险和约优质的收到的现钞

   收到分保净现钞

   存款和值得买的东西净增长

   将吃光喝完它以公允等值的计量,并思索其交替。

   利弊得失财务资产净高处额

   收受利钱、佣钱和佣钱的现钞

   资产净高处

   回购事情资产净增额

   收到的税务费整修

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   鹤城工程商议集团装备货物直达的火车或汽车公司 2017 年最要紧的使驻扎小报

   接纳与事情运动相互关系的那个现钞 10,205,859.96 9,360,539.46

   经纪运动现钞流入 67,574,071.89 69,847,366

   买通商品、接纳工役制付的现钞 24,154,995.44 19,159,981

   客户信任和垫款净增额

   央行净增长与净增长

   原保险和约射中靶子现钞报应

   报应利钱、佣钱和佣钱的现钞

   报应彩金策略

   报应给工作工作部门付的现钞 41,293,316.50 35,626,564.74

   报应的各项税务费 7,879,074.70 8,390,966.20

   报应与事情运动使关心的那个现钞 10,440,608.90 9,686,530.32

   营业现钞避开量 83,767,995.54 72,864,042.47

   经纪运动产生的净资产使泛滥 -16,193,923.65 -3,016,678.31

  二、值得买的东西运动当下的出资产使泛滥:

   值得买的东西回收所得现钞

   值得买的东西进项收到的现钞

   将吃光喝完固定资产、有形资制成品及那个俗界的资 302.72 76,332.00

  用电话通知现净金

   将吃光喝完分店及那个事情单位收到的现钞

  净金

   收到与那个值得买的东西运动相互关系的现钞

   值得买的东西现钞流入 302.72 76,332.00

   依靠机械力移动固定资产、有形资制成品及那个俗界的资 8,240,959 15,153,570.44

  报应现钞

   值得买的东西报应的现钞

   债权信任净增额

   实现分店及那个事情单位的现钞报应

  净金

   报应与值得买的东西运动使关心的那个现钞

   值得买的东西运动资产使泛滥 8,240,959 15,153,570.44

   值得买的东西运动当下的涌现黄金使泛滥网额 -8,240,650.57 -15,077,238.44

  三、筹资运动当下的出资产使泛滥:

   值得买的东西收到的现钞 1,470,

   内侧的:分店从小半伙伴收购值得买的东西 1,470,

  现钞

   从信任中收购的现钞 10,562,

   纽带发行收到的现钞

   收到那个现钞相互关系现钞

   资产使泛滥流入 1,470, 10,562,

   还债责任报应的现钞 96,249.96 1,096,249.96

   分派彩金、增加或偿付恩泽分报应的现钞 5,620.19 440,544.92

   内侧的:分店向小半伙伴报应的股息、

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   鹤城工程商议集团装备货物直达的火车或汽车公司 2017 年最要紧的使驻扎小报

  增加

   报应那个现钞相互关系现钞

   筹资运动现钞避开展现 101,870.15 1,536,794.88

   筹资运动当下的涌现黄金使泛滥网额 1,368,129.85 9,025,483.87

  四、汇率变更对现钞和现钞等价物的挤入

  五、现钞及现钞等价物净高处额 -23,066,444.37 -9,068,432.88

   加:初始现钞和现钞等价物差数 119,593,770.29 53,577,506.41

  六、终端现钞和现钞等价物差数 96,527,325.92 44,509,073.53

  法定代劳人: 黄和宾 职掌会计师工作的职掌人: 黄爱平 会计师机构职掌人: 沈明华

   总公司资产使泛滥表

   2017 年 1—3 月

  编制单位: 鹤城工程商议集团装备货物直达的火车或汽车公司

   单位: 元 传递: 人民币 审计典型: 不是审计

   文章 比较期装备资产偿付的本息 前期装备资产偿付的本息

  一、经纪运动当下的出资产使泛滥:

   失望商品、装备工役制收到的现钞 28,843,084.57 29,608,088.32

   收到的税务费整修

   接纳与事情运动相互关系的那个现钞 9,020,587.46 7,444,327

   经纪运动现钞流入 37,863,672.03 37,052,409.59

   买通商品、接纳工役制付的现钞 4,577,407.94 3,732,787.77

   报应给工作工作部门付的现钞 20,139,624.98 19,241,122.67

   报应的各项税务费 3,738,025 3,667,546

   报应与事情运动使关心的那个现钞 11,491,379.53 5,806,548.65

   营业现钞避开量 39,946,433.80 32,448,000.45

   经纪运动产生的净资产使泛滥 -2,082,761.77 4,604,409.14

  二、值得买的东西运动当下的出资产使泛滥:

   值得买的东西回收所得现钞

   值得买的东西进项收到的现钞

   将吃光喝完固定资产、有形资制成品及那个俗界的资 302.72 75,755.00

  用电话通知现净金

   将吃光喝完分店及那个事情单位收到的现钞

  净金

   收到与那个值得买的东西运动相互关系的现钞

   值得买的东西现钞流入 302.72 75,755.00

   依靠机械力移动固定资产、有形资制成品及那个俗界的资 814,100 1,342,569.69

  报应现钞

   值得买的东西报应的现钞 10,530,000

   实现分店及那个事情单位的现钞报应

  净金

   报应与值得买的东西运动使关心的那个现钞

   16/ 17

   鹤城工程商议集团装备货物直达的火车或汽车公司 2017 年最要紧的使驻扎小报

   值得买的东西运动资产使泛滥 11,344,100 1,342,569.69

   值得买的东西运动当下的涌现黄金使泛滥网额 -11,343,799.58 -1,266,814.69

  三、筹资运动当下的出资产使泛滥:

   值得买的东西收到的现钞

   从信任中收购的现钞

   收到那个现钞相互关系现钞

   资产使泛滥流入

   还债责任报应的现钞

   分派彩金、增加或偿付恩泽分报应的现钞 33,

   报应那个现钞相互关系现钞

   筹资运动现钞避开展现 33,

   筹资运动当下的涌现黄金使泛滥网额 -33,

  四、汇率变更对现钞和现钞等价物的挤入

  五、现钞及现钞等价物净高处额 -13,426,565 3,304,498.20

   加:初始现钞和现钞等价物差数 69,153,078 18,968,780.07

  六、终端现钞和现钞等价物差数 55,726,512.93 22,273,278.27

  法定代劳人: 黄和宾 职掌会计师工作的职掌人: 黄爱平 会计师机构职掌人: 沈明华

   审计小报的专心致志 √ 不合身

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